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期貨日報:上期能源優化日常結算換匯業務機制

記者 韓雨芙

2020年12月21日,上海國際能源交易中心(下稱上期能源)發布通知,自2021年1月起,優化調整境內特定品種期貨交易日常結算換匯業務機制,進一步便利境外交易者、境外經紀機構(下稱境外參與者)參與交易。


境內特定品種期貨交易以人民幣計價、結算。目前,境外參與者可以使用美元作為保證金,并自主選擇人民幣或者美元作為盈利貨幣。按原有模式,選擇美元作為盈利貨幣的境外參與者,當日實際交易結果為凈盈利時,會員需在下一交易日收市前為其辦理盈利購匯。業務機制調整后,換匯周期內,每日凈盈虧可以累計計算,確定可換匯金額;選擇美元作為盈利貨幣的境外參與者可自主在換匯周期內通過會員辦理購匯;換匯截止日,會員應當按照境外參與者的可換匯金額完成全部換匯業務的辦理。人民幣結存不足結匯、交割貨款換匯等維持不變。


為確保業務平穩運行,2021年1月1日至2月28日為過渡期,允許新舊機制并行。自2021年3月1日起,所有會員應當完成系統升級,并按照新的業務機制辦理日常結算換匯業務。


市場人士表示,業務機制優化后,境外參與者可以在換匯周期內通過會員自主按需購匯,一方面提升業務辦理靈活性,另一方面有望顯著降低匯兌成本。

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